公告日期：2022-01-26

招商瑞享 1 年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
招商瑞享 1 年持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 1 月 26 日

招商瑞享 1 年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商瑞享 1 年持有期混合型证券投资基金

基金简称 招商瑞享 1 年持有期混合

基金主代码 012594

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》以及《招商瑞享 1 年持有期混合型证券投资基金基

金合同》、《招商瑞享 1 年持有期混合型证券投资基金招募说明

书》

下属分级基金的基金简称 招商瑞享 1 年持有期混合 A 招商瑞享 1 年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 012594 012595

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 会核准的 证监许可[2021]3870 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 1 月 10 日

至 2022 年 1 月 21 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 11,828

份额级别 招商瑞享 1 年持有期 招商瑞享 1 年持有期 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单 位：人民

币元） 1,703,377,704.73 359,051,711.45 2,062,429,416.18

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：人民币元） 534,664.61 97,914.31 632,578.92

募集份额（单 有效认购份额 1,703,377,704.73 359,051,711.45 2,062,429,416.18
位：份） 利息结转的份额 534,664.61 97,914.31 632,578.92
合计 1,703,912,369.34 359,149,625.76 2,063,061,995.10

认购的基金份额 - - -
募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固 占基金总份额比 - - -
有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的 -
事项

募集期间基金 认购的基金份额

……
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