南方港股通优势企业混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(2023年7月更新)
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公告日期:2023-07-12
南方港股通优势企业混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要(2023 年 7 月更新)
编制日期:2023 年 7 月 7 日
送出日期:2023 年 7 月 12 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方港股通优势企 基金代码 012589
业混合 C
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 交通银行股份有限
有限公司 公司
基金合同生效日 2021 年 07 月 21 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2021 年 7 月 21 日
基金经理 骆帅 金经理的日期
证券从业日期 2009 年 7 月 16 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人
其他 应当在定期报告中予以披露;连续 30 个工作日出现基金份额持有
人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 1 亿元情形的,基金合同
终止,无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方港股通优势企业混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分
析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下
同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的
投资范围 香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债
券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许
投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括
股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会允许基金投资的
其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资(含存托凭证)占基金资产的
比例范围为 60%-95%,其中,投资于港股通股票的比例不低于非现金基
金资产的 80%,投资于本基金定义的“优势企业”主题的证券不低于非
现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期
货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净
值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
……
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