公告日期：2024-10-25

南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方港股创新视野一年持有混合

基金主代码 012586

交易代码 012586

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 103,287,847.77 份

投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业
化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金对股票资产的投资以香港市场为主。本基金依托于基
金管理人的投资研究平台，努力挖掘质地优秀、具备长期价
投资策略 值增长潜力的上市公司。本基金在个股的选择上着重于“自
下而上“的基本面选股，采用定量和定性分析相结合的策略。
投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
略、金融衍生品投资策略和资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率×60%＋中证 800
指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本
风险收益特征 基金投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类
似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率
风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资
风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方港股创新视野一年持有 南方港股创新视野一年持有
混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 012586 012587

报告期末下属分级基金的份 96,275,830.30 份 7,012,017.47 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 7 月 1 日……
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