公告日期：2021-12-29

南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 南方港股创新视野一年持有混合

基金主代码 012586

基金运作方式 契约型开放式。本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认

购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年锁定期内不能提

出赎回申请。对于每份基金份额，锁定期指从基金合同生效日

（对认购份额而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份

额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日

次年的年度对日的前一日。在锁定期内基金份额持有人不能提

出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申

请。

基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金合

同》、《南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金招募

说明书》

下属份额类别的基金简称 南方港股创新视野一年持有混 南方港股创新视野一年持有混

合 A 合 C

下属份额类别的交易代码 012586 012587

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]1708 号

基金募集期间 自 2021 年 11 月 16 日至 2021 年 12 月 24 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,834

南方港股创新视 南方港股创新视 合计

份额类别 野一年持有混合 野一年持有混合

A C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 210,085,914.88 19,143,296.11 229,229,210.99

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 44,070.27 5,423.50 49,493.77
币元）

募集份额（单 有效认购份额 210,085,914.88 19,143,296.11 229,229,210.99
位：份） 利息结转的份额 44,070.27 5,423.50 49,493.77
合计 210,129,985.15 19,148,719.61 229,278,704.76

募集期间基金 认购的基金份额（单位： 份） 19,999,944.44 0.00 19,999,944.44
管理人运用固 占基金总份额比例 9.5179% 0.0000% 8.7230%

有资金认购本

基金情况 其他需要说明的事项

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