南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)2022年第3季度报告
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公告日期:2022-10-26
南方中国新兴经济 9 个月持有期混合型证券投资基金(QDII)2022 年第 3 季度报告
2022 年 09 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方中国新兴经济 9 个月持有期混合(QDII)
基金主代码 012584
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 10 日
报告期末基金份额总额 426,033,694.79 份
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资
投资目标 于中国新兴经济主题股票,追求超越业绩比较基准的投资回
报。
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、
投资策略 可转换债券及可交换债券投资策略;5、金融衍生品投资策略;
6、资产支持证券投资策略
经人民币汇率调整的MSCI中国指数收益率×50%+经人民币
业绩比较基准 汇率调整的恒生指数收益率×35%+人民币同期活期存款利
率×15%
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本
基金投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类
风险收益特征 似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率
风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。本基金可投资于境外证券,
除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一
般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投
资所面临的特别投资风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方中国新兴经济 9 个月持 南方中国新兴经济 9 个月持
有期混合(QDII)A 有期混合(QDII)C
下属分级基金的交易代码 012584 012585
报告期末下属分级基金的份 409,864,641.28 份 16,169,053.51 份
额总额
境外资产托管人 英文名称:HSBC Bank (China) Company Ltd.
中……
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