南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)开放日常申购、定投业务的公告
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公告日期:2021-11-03
南方中国新兴经济 9 个月持有期混合型证券投资基金(QDII)开放日常申购、定投业务的公告
公告送出日期:2021 年 11 月 3 日
基金名称 南方中国新兴经济 9 个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
基金简称 南方中国新兴经济 9 个月持有期混合(QDII)
基金主代码 012584
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 10 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司
《南方中国新兴经济 9 个月持有期混合型证券投资基金
公告依据 (QDII)基金合同》、《南方中国新兴经济 9 个月持有期混合型证
券投资基金(QDII)招募说明书》
申购起始日 2021 年 11 月 8 日
定投起始日 2021 年 11 月 8 日
下属基金份额类别的简称 南方中国新兴经济 9 个月持 南方中国新兴经济 9 个月持有
有期混合(QDII)A 期混合(QDII)C
下属基金份额类别的代码 012584 012585
注:本基金目前暂不开放赎回和转换业务,其中赎回业务将在基金合同生效满 9 个月后开放,届时若开放相关业务,其具体安排请见本基金管理人届时发布的相关公告。
2 日常申购等业务的办理时间
基金管理人在开放日办理基金份额的申购。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市场同时交易的工作日(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则本基金可以不开放申购等业务,具体以届时公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。本基金目前的境外主要投资市场为香港、纽约。若本基金投资的主要市场发生变更,将在招募说明书(更新)中进行列示。
对于每份基金份额,锁定期指从基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日 9 个月后的月度对日的前一日(不含对日)。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎回申请,锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。
2、基金管理人可以规定本基金的总规模限额、当日申购金额限制,具体见基金管理人相关公告。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规或监管要求另有规定的除外。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
对于申购本基金 A 类份额的投资人,本基金的申购费率最高不高于 1.50%,且随申购金
额的增加而递减,如下表所示:
A 类份额申购金额(M) 申购费率
M<100 万 1.50%
100 万≤M<500 万……
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