南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-08-11
南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金合同
生效公告
公告送出日期:2021年8月11日
1 公告基本信息
基金名称 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
基金简称 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)
基金主代码 012584
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年8月10日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
《南方中国新兴经济9个月持有期混合型 证 券 投 资 基 金 (QDII) 基 金 合
公告依据 同》、《南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金 (QDII)招
募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方中国新兴经济9个月持有期混 南方中国新兴经济9个月持有期混
合(QDII)A 合(QDII)C
下属基金份额类别的代码 012584 012585
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2021〕1707号
基金募集期间 自2021年7月26日
至2021年8月6日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月10日
募集有效认购总户数(单位:户) 6,664
南方中国新兴经 南方中国新兴经
份额类别 济9个月持有期 济9个月持有期 合计
混合(QDII)A 混合(QDII)C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 433,045, 18,893,009.35 451,938,686.79
677.44
认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 人民币 151,822.06 4,128.15 155,950.21
元)
有效认购份额 433,045, 18,893,009.35 451,938,686.79
677.44
募集份额 (单位: 利息结转的份额 151,822.06 4,128.15 155,950.21
份)
合计 433,197,499.50 18,897,137.50 452,094,
……
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