富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-05-24
富国诚益回报 12 个月持有期混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
2023 年 05 月 24 日(信息截至:2023 年 05 月 23 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国诚益回报 12 个月持有期 基金代码 012576
混合
份额简称 富国诚益回报 12 个月持有期 份额代码 012577
混合 C
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 08 月 20 日 基金类型 混合型
运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 12 个月
的最短持有期限
交易币种 人民币
基金经理 易智泉 任职日期 2021 年 08 月 20 日
证券从业日期 2006 年 07 月 26 日
基金经理 张士扬 任职日期 2021 年 08 月 20 日
证券从业日期 2011 年 02 月 01 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越
投资目标 业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板
以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包
括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机
构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融
资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款
(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、
投资范围 国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的 40%(其中投资于港
股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终在扣除股指期货
合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、
政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货
币市场工具及其他金融工具的比例。在债券投资方面,本基金将采用久期控制
主要投资策略 下的主动性投资策略,在严格控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发
展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架。在股票投资方面,
本基金坚持个股精选策略,“自下而上”选择优质个股,寻求基金资产的长期稳
健增值。本基金的存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、
……
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