汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
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公告日期:2022-10-26
汇添富稳利 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
2022 年 09 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富稳利 60 天短债
基金主代码 012574
基金运作方 契约型开放式
式
基金合同生 2021 年 06 月 24 日
效日
报告期末基
金份额总额 6,505,189,210.87
(份)
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回
报。
本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策
投资策略 略、期限结构配置策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期
货投资策略。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基 本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(1 年以下)指数收益率*85%+
准 银行一年期定期存款利率(税后)*15%。
风险收益特 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合
征 型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基
金的基金简 汇添富稳利 60 天短债 A 汇添富稳利 60 天短债 C
称
下属分级基
金的交易代 012574 012575
码
报告期末下
属分级基金 817,243,541.39 5,687,945,669.48
的份额总额
(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 07 月 01 日 - 2022 年 09 月 30 日)
汇添富稳利 60 天短债 A 汇添富稳利 60 天短债 C
1.本期已实现收益 5,472,446.48 29,486,497.24
2.本期利润 6,057,468.74 31,167,955.21
3.加权平均基金份 0.0079 0.0068
额本期利润
4.期末基金资产净 853,585,710.84 5,925,400,494.61
值
5.期末基金份额净 1.0445 1.0417
值
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、……
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