公告日期：2024-10-25

恒越乐享添利混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒越乐享添利混合

基金主代码 012572

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日

报告期末基金份额总额 84,417,332.17 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的
长期稳健增值。

投资策略 本基金根据中长期宏观经济走势和经济周期波动趋势，
判断债券市场的未来走势，通过采取久期管理、期限结
构配置、回购等策略进行债券投资。本基金不得主动投
资于债项评级低于 AAA 级别的信用债。本基金投资的短
期融资券的信用评级应不低于国内信用评级机构评定的
A-1 级。本基金主要通过自下而上精选个股的方式，挖
掘具有核心竞争优势且具有一定投资安全边际的优质上
市公司股票，构建投资组合。重点投资于符合中国经济
结构转型升级的发展方向、具有核心竞争优势、具有持
续盈利能力、公司治理结构完善、估值与中长期成长速
度相匹配的优质上市公司。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+
中债综合指数（全价）收益率*80%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资港
股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。

基金管理人 恒越基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒越乐享添利混合 A 恒越乐享添利混合 C

下属分……
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