公告日期：2024-06-21

恒越乐享添利混合型证券投资基金（恒越乐享添利混合 A 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 19 日

送出日期：2024 年 6 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 恒越乐享添利混合 基金代码 012572

下属基金简称 恒越乐享添利混合 A 下属基金交易代码 012572

基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 28 日

基金经理 叶佳 理的日期

证券从业日期 2010 年 8 月 16 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金为混合型（偏债混合型）证券投资基金
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市
场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股
通标的股票”）、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政
投资范围 府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开发行的次级债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市
场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 0%-40%（其中
投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%），投资于同业存单的比例不超过
基金资产的 20%，投资于可转换债券（含分离交易可转债券）和可交换公司债券的比例
合计不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，持有现金或者到期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。