公告日期：2022-08-24

恒越乐享添利混合型证券投资基金

（恒越乐享添利混合 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 8 月 22 日

送出日期：2022 年 8 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 恒越乐享添利混合 基金代码 012572

下属基金简称 恒越乐享添利混合A 下属基金代码 012572

基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司

基金合同生效日 2021-09-28

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经 2021-09-28

叶佳 理的日期

证券从业日期 2010-08-16

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包
括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易
互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标
的股票”）、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开发行的次级债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回
购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、
货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-40%（其中投资于港股通
标的股票的比例不得超过股票资产的50%），投资于同业存单的比例不超过基金资产的
20%，投资于可转换债券（含分离交易可转债券）和可交换公司债券的比例合计不超
过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其

中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金根据中长期宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，通
过采取久期管理、期限结构配置、回购等策略进行债券投资。

本基金不得主动投资于债项评级低于 AAA 级别的信用债。本基金投资的短期融资券
的信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 A-1 级。

本基金主要通过自下而上精选个股的方式，……
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