公告日期：2022-04-22

恒越乐享添利混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒越乐享添利混合

场内简称 -

交易代码 012572

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日

报告期末基金份额总额 290,562,909.75 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金
资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周
期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合
分析的基础上，结合市场上各大类资产的估值水
平及市场情绪的比较分析，评估各类别资产的风
险收益特征，适度调整基金资产在股票、债券及
现金等大类资产之间的配置比例。

投资策略 2、股票投资策略

本基金主要通过自下而上精选个股的方式，挖掘
具有核心竞争优势且具有一定投资安全边际的
优质上市公司股票，构建投资组合。重点投资于
符合中国经济结构转型升级的发展方向、具有核
心竞争优势、具有持续盈利能力、公司治理结构
完善、估值与中长期成长速度相匹配的优质上市
公司。

（1）核心竞争优势分析

企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动
力。本基金将选择具有市场竞争优势的企业，主
要考察公司是否拥有难以被竞争对手模仿的竞
争优势，提供的产品（或服务）是否具有较高的
技术壁垒，是否具有良好的销售网络、市场品牌
或垄断资源……
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