公告日期：2021-09-29

恒越乐享添利混合型证券投资基金基金合同生效公告

恒越乐享添利混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 29 日

恒越乐享添利混合型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 恒越乐享添利混合型证券投资基金

基金简称 恒越乐享添利混合

基金主代码 012572

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日

基金管理人名称 恒越基金管理有限公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《恒越乐享添利混合型证券投资
基金基金合同》、《恒越乐享添利混合型证券投资基金招
募说明书》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文
件等

下属分级基金的基金简称 恒越乐享添利混合 A 恒越乐享添利混合 C

下属分级基金的交易代码 012572 012573

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕1709 号

基金募集期间 自 2021 年 9 月 13 日

至 2021 年 9 月 24 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 7,199

份额级别 恒越乐享添利 恒越乐享添利 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 145,850,793.71 236,614,451.09 382,465,244.80

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 33,159.76 37,666.10 70,825.86

民币元）

有效认购份额 145,850,793.71 236,614,451.09 382,465,244.80

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 33,159.76 37,666.10 70,825.86

合计 145,883,953.47 236,652,117.19 382,536,070.66

认购的基金份额 - - -

募集期间基金管理人运 （单位：份）

用固有资金认购本基金 占基金总份额比 - - -

情况 例

其他需要说明的 - - -

事项

募集期间基金管理人的 认购的基金份额 9,995.09 150.10 10,145.19

从业人员认购本基金情 （单位：份）

况 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。