公告日期：2022-09-22

建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 建信恒生科技指数发起（QDII）

基金主代码 012570

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 21 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
公告依据 法》以及《建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金
合同》、《建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说
明书》

下属分级基金的基金简称 建信恒生科技指数发起（QDII）A 建信恒生科技指数发起（QDII）C

下属分级基金的交易代码 012570 012571

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2022]370 号
号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 19 日至 2022 年 9 月 16 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 20 日

募集有效认购总户数（单位：户） 430

份额类别 A 类份额 C 类份额 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币 11,508,058.22 914,083.23 12,422,141.45

元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 2,702.46 258.21 2,960.67

位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 11,508,058.22 914,083.23 12,422,141.45

位：份） 利息结转的份额 2,702.46 258.21 2,960.67

合计 11,510,760.68 914,341.44 12,425,102.12

认 购 的 基 金 份 额 10,001,889.08 0.00 10,001,889.08

（单位： 份）

占基金总份额比例 86.89% 0.00% 80.50%

本基金管理人于
其中：募集期间 募集期内运用固
基金管理人运 有资金认购本基
用固有资金认 其他需要说明的事 金 10,001,000.00
购本基金情况 项 元，认购费用为
1000.00 元，并自
本基金基金合同
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。