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发表于 2023-12-27 18:21:01 天天基金网页版 发布于 广东
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上周债市回顾

存款利率下调,债市走强

上周债市情绪主要跟随资金面和股债跷跷板波动,后半周大行下调存款利率的新闻导致债市明显走强。

具体来看,周一央行开始投放14天逆回购,释放呵护跨年的信号,叠加A股走弱,债市情绪偏积极;周二A股企稳反弹,股债跷跷板效应使债市有所回调;周三资金面边际收紧略微扰动债市;周四有新闻报道国有大行将下调存款利率,受此刺激债市明显走强;周五,央行净投放2810亿,资金面维持略偏松,债市整体延续前一天的偏多情绪,叠加A股受游戏监管政策冲击,债市继续小幅走强。

后市展望

近期政策面、基本面均对债市形成利好,资金面或面临短期扰动,但宽货币政策有望延续。

首先,10月以来多项经济和金融数据显示,经济基本面延续内生修复动能偏弱预期,基本面对债市仍有利。

第二,中央经济工作会议定调政策后,财政政策发力的靴子落地,对债市的不利影响缓解。

第三,随着新一轮存款利率下调,货币政策空间有望打开,尤其是在经历了近两个月的资金偏紧后,市场对后续MLF降息和降准的期待有所升温。

第四,存款利率下调有望进一步推动存款向理财“搬家”,同时银行负债成本下降也有望增加债券的配置,促使资金流入债市,上周短端行情也在此次银行降息下得到充分演绎。

当前资金面是市场的一大关注点。年末将至,银行面临流动性指标考核压力,叠加大行降息可能带来存款的结构性调整,资金跨年可能有一定季节性扰动,跨年后资金面的不确定性有望缓解,而在财政资金支出、央行MLF大额投放等积极因素释放下,明年宽货币预期或将延续。

(以上内容整理自iFind、山西证券、平安证券、景顺长城。风险提示:上述观点是基于目前市场情况分析得出,具有时效性,仅供参考,不作为投资建议,投资须谨慎。)


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