长盛景气优选混合型证券投资基金招募说明书更新
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公告日期:2023-04-17
长盛景气优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
长盛景气优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2021 年 5 月
17 日证监许可〔2021〕1729 号文准予注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,和由于本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%。本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险等。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
本基金可以投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及深港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下合称“港股通标的股票”),会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于港股交易失败风险、港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通额度限制带来的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)、其他境外市场的风险等,详见本基金招募说明书
的“风险揭示”部分。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,且不办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请投资者仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本招募说明书(更新)本次仅更新“第三部分 基金管理人”变更内容,截
止日期 2023 年 4 月 13 日。本招募说明书(更新)其余所载内容截止日为 2022
年 8 月 30 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 6 月 30 日(财务数据
未经审计)。
目录
重要提示 ......2
第一部分、绪言 ......5
第二部分、释义 ......6
第三部分、基金管理人 ......12
第四部分、基金托管人 ......21
第五部分、相关服务机构 ......26
第六部分、基金的募集 ......60
第七部分、基金合同的生效......61
第八部分、基金份额的申购与赎回......62
第九部分、基金的侧袋机制......74
第十部分、基金的投资 ......77
第十一部分、基金的业绩 ......90
第十二部分、基金的财产 ......91
第十三部分、基金资产估值......92
第十四部分、基金的收益与分配......99
第十五部分、基金费用与税收......101
第十六部分、基金的会计与审计......104
第十七部分、基金的信息披露......105
第十八部分、风险揭示 ......113
第十九部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..……
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