公告日期：2024-07-19

华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华宝食品 ETF 联接

基金主代码 012548

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2021 年 7 月 12 日

报告期末基金份额总额 69,535,797.21 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现
对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控

制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。本基金可
以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎

回目标 ETF 基金份额，也可以通过券商在二级市场上买
卖目标 ETF 基金份额。

业绩比较基准 中证细分食品饮料产业主题指数收益率×95％＋人民

币银行活期存款利率（税后）×5％

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为指数型基金，本基
金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝食品 ETF 联接 A 华宝食品 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 012548 012549

报告期末下属分级基金的份额总额 39,910,218.38 份 29,625,578.83 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华宝中证细分食品饮料产……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。