公告日期：2024-05-23

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金（E 类份额）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 5 月 13 日
送出日期：2024 年 5 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方中证银行 ETF 发起 基金代码 012547

联接 E

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2017 年 6 月 29 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017 年 6 月 29 日

基金经理 孙伟 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 2 月 22 日

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，
其他 基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同
期限。

注：自 2021 年 6 月 11 日起，本基金增加 E 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准
相似的回报。

本基金的标的指数为中证银行指数。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依
投资范围 法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、
政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投
资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期
存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金可投资存托凭证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产
净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净
值的 5%。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金
投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，
主要投资策略 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪……
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