公告日期：2024-10-25

金鹰产业升级混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰产业升级混合

基金主代码 012541

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,799,489,771.77 份

本基金主要投资于产业升级主题相关的行业和企
投资目标 业，通过精选股票和严格的风险控制，力争实现超
过业绩比较基准的长期回报。

本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市
场环境等因素的分析，主动判断市场时机，进行积
投资策略 极的资产配置，合理确定投资组合中各类资产的配
置比例并根据市场环境变化动态调整，最大限度地
降低投资组合的风险、提高收益。

本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其
中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产
的 50%），投资于本基金界定的"产业升级"主题相
关证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等。

业绩比较基准 沪深300 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收
益率×20%+中债总财富（总值）指数收益率×20%

本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收
益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基
金。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波
风险收益特征 动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且
对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A
股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可
能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交
易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市
……
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