公告日期：2024-09-18

东方兴润债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 13 日
送出日期：2024 年 9 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东方兴润债券 基金代码 012539

下属基金简称 东方兴润债券 A 下属基金交易代码 012539

下属基金简称 东方兴润债券 C 下属基金交易代码 012540

基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 8 月 5 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 7 月 3 日

基金经理 车日楠 经理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 13 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个
工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或
中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况）

投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回
报。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准
或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性
金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、可转换债券、分离交易的可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、银行存
投资范围 款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会相关规定）。本基金主动投资信用债的评级须在 AA（含 AA）以上。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有

的股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例
不超过股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于可转换
……
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