公告日期：2024-05-15

东方兴润债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
公告送出日期：2024年5月15日

1. 公告基本信息

基金名称 东方兴润债券型证券投资基金

基金简称 东方兴润债券

基金主代码 012539

基金合同生效日 2021年8月5日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 有关法律法规、东方兴润债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的相关规定。

收益分配基准日 2024年5月6日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

下属分级基金的基金简称 东方兴润债券A 东方兴润债券C

下属分级基金的交易代码 012539 012540

基准日 下 属 分 级

基 金 份额 净 值 1.0221 1.0305

（单 位 ： 人民币

截止基准日下 元）

属分级基金的

相关指标 基准日 下 属 分 级

基金可供分配利 2,936,309.48 1,226,833.78

润（单位:人民

币元）

本次下属 分级 基 金 分 红 方 案 （单 0.1390 0.2220

位：元/10份基金份额）

注：依照《东方兴润债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在符合有关基金分红条件的前

提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满

3 个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年5月16日

除息日 2024年5月16日

现金红利发放日 2024年5月17日

分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的基金份额持有人， 其转投 的基金份额将按照2024年5月16日除 息后的基

金份额净值为准进行确认。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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