公告日期：2022-01-21

东方兴润债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 东方基金管理股份有限公司
基金托管人： 华夏银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年一月二十一日
东方兴润债券 2021 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方兴润债券
基金主代码 012539
交易代码 012539
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 5 日
报告期末基金份额总额 727,871,201.67 份
投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上， 争取为基
金份额持有人谋求长期、 稳健的投资回报。
投资策略 本基金主要投资于债券市场， 在严控投资风险的
基础上， 通过投资于股票市场提高投资收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收
益率×5%+恒生指数收益率×5%
风险收益特征
本基金为债券型基金， 理论上其长期平均风险和
预期收益率低于混合型基金、 股票型基金， 高于
货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，
将面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、 市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 东方基金管理股份有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方兴润债券 A 东方兴润债券 C
下属分级基金的交易代码 012539 012540
报告期末下属分级基金的份额总额 712,835,297.85 份 15,035,903.82 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）
东方兴润债券 A 东方兴润债券 C
1． 本期已实现收益 579,261.53 -22,766.02
2． 本期利润 5,330,206.30 407,661.13
3． 加权平均基金份额本期利润 0.0484 0.0429
4． 期末基金资产净值 733,597,808.87 15,471,593.12
5． 期末基金份额净值 1.0291 1.0290
注： ①本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（ 不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方兴润债券 A
阶段 净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.71% 0.25% 0.40% 0.08% 3.31% 0.17%
自基金合同
生效起至今 2.91% 0.26% -0.28% 0.09% 3.19% 0.17%
东方兴润债券 C
阶段 净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.72% 0.25% 0.40% 0.08% 3.32% 0.17%
自基金合同
生效起至今 2.90% 0.26% -0.28% 0.09% 3.18% 0.17%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金基金合同……
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