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发表于 2021-12-15 07:29:48 股吧网页版
关于英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-15

关于英大稳固增强核心一年持有期混合型
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021 年 12 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称 英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 英大稳固增强核心一年持有混合

基金主代码 012521

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 14 日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《中华人 民共和 国证 券投资 基金法》、《公开 募集证 券 投 资 基 金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相关法律法
公告依据 规以及《英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金合
同》、《英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金招募说明
书》

下属分级基金的基金简称 英大稳固增强核心一年持有混合 A 英大稳固增强核心一年持有混合
C

下属分级基金的交易代码 012521 012522

注:-

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2021〕1706 号

基金募集期间 自 2021 年 11 月 15 日

至 2021 年 12 月 10 日 止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 14 日

募集有效认购总户数(单位:户) 2,153

份额级别 英大稳固增强核心英大稳固增强核心一合计

一年持有混合 A 年持有混合 C

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 83,340,493.48 137,615,880.31 220,956,373.79

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 9,204.24 15,273.71 24,477.95

有效认购份额 83,340,493.48 137,615,880.31 220,956,373.79

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 9,204.24 15,273.71 24,477.95

合计 83,349,697.72 137,631,154.02 220,980,851.74

认购的基金份额 (单0.00 0.00 0.00

……
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