公告日期：2024-07-17

景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
清算报告

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

清算报告出具日：二〇二四年七月十二日

清算报告公告日：二〇二四年七月十七日

目录

重要提示 ...... 3
一、基金概况 ...... 3
二、基金运作情况 ...... 4
三、财务会计报告 ...... 4
四、清算情况 ...... 6
五、备查文件 ...... 11

重要提示

景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） （以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可【2021】1690号文准予募集注册。本基金基金合同于2021年6月28日正 式生效。本基金基金管理人为景顺长城基金管理有限公司（以下简称“基金管理 人”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《景顺长城颐心养老目标日期2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合 同》”或“基金合同”）等有关规定，本基金出现了基金合同终止事由，基金管 理人根据法律法规、《基金合同》的约定履行了基金财产清算程序，此事项不需 召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日为2024年6月28日，并于2024年6 月29日起进入清算程序。

本基金的基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 和上海市通力律师事务所于2024年6月29日成立基金财产清算小组履行基金财产 清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计， 上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）

基金简称 景顺长城颐心养老目标日期 2040 三年持有期混合 FOF

基金主代码 012518

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 28 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《景顺
公告依据 长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）基金合同》、《景顺长城颐心养老目
标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）招募说明书》

二、基金运作情况

本基金经中国证监会证监许可【2021】1690号文准予募集注册。本基金基金合同于2021年6月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为23,427,080.55份（含募集期间利息结转的份额，其中认购资金利息折合2,786.59份基金份额）。

根据《基金合同》约定：“《基金合同》生效满3年之日（指自然日），若基金资产规模低于2亿元， 基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

《基金合同》生效满3年后，如果出现连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；如果出现连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
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