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发表于 2021-06-29 09:21:18 股吧网页版
关于景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-29


关于景顺长城颐心养老 目标日期 2040 三年持有期混合型发起式 基金中基金(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2021 年 6 月 29 日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城颐心养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

基金简称 景顺长城颐心养老目标日期 2040 三年持有期混合 FOF

基金主代码 012518

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 28 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等相关法律法规以及《景顺长城颐心养老目标日期 2040 三年持有期混合型发
起式基金中基金(FOF)基金合同》、《景顺长城颐心养老目标日期 2040 三年持
有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2021】1690 号

基金募集期间 自 2021 年 6 月 17 日

至 2021 年 6 月 24 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 6 月 28 日

募集有效认购总户数(单位:户) 239

募集期间净认购金额(单位:元) 23,424,293.96

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 2,786.59

有效认购份额 23,424,293.96

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 2,786.59

合计 23,427,080.55

认购的基金份额 (单位:份) 10,001,389.03

占基金总份额比例 42.69%

其中:募集期间基金管理人运用固有 本基金 管理人于募集期内运用固 有资金认购
资金认购本基金情况 本基金,认购费用为 1000 元,并自本基金基
其他需要说明的事项

金合同生效之日起,所认购的基金份额的持有
期限不少于三年。

其中:募集期间基金管理人的从业人 认购的基金份额(单位:份) 12,873.63

员认购本基金情况 占基金总份额比例……
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