公告日期：2022-04-22

南方富瑞稳健养老目标一年持有期混
合型基金中基金（FOF） 2022 年第 1 季
度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 22 日
南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方富瑞稳健养老一年混合（FOF）
基金主代码 012515
交易代码 012515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 27 日
报告期末基金份额总额 1,315,244,504.54 份
投资目标 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，投资于多种
具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳
健增值。
投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股
票、债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的
方法精选具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金
资产的稳定回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 20%＋上证国债指数收益率×
80%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，目标风险系列 FOF 产品
中，风险系列根据不同风险程度划分为三档，分别是稳
健、均衡、积极。本基金以风险控制为产品主要导向，
定位为较为稳健的 FOF 产品。本基金相对股票基金和
一般的混合基金其预期风险较小，但高于债券基金和货
币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司

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基金托管人 招商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方富瑞
(FOF)”。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -21,585,053.56
2.本期利润 -45,550,038.22
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0346
4.期末基金资产净值 1,291,908,322.22
5.期末基金份额净值 0.9823
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金 T 日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万分收益的当日（法定节假日
顺延至第一个交易日）计算，并于 T+3 日公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.40% 0.40% -2.26% 0.29% -1.14% 0.11%
过去六个月 -1.71% 0.32% -1.13% 0.24% -0.58% 0.08%
自基金合同
生效起至今
-1.77% 0.29% -0.62% 0.24% -1.15% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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