公告日期：2024-07-31

嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）剩余财产分配公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）等有关规定：“基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”

嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下
简称“本基金”）基金合同生效日为 2021 年 6 月 25 日，基金合同生效之日起三
年后的对应日为 2024 年 6 月 25 日。截至 2024 年 6 月 25 日日终，本基金的基金
资产净值低于两亿元人民币，触发上述《基金合同》约定的终止情形，《基金合同》自动终止，基金管理人根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清
算，本基金最后运作日为 2024 年 6 月 25 日。

本基金管理人于 2024 年 6 月 26 日发布了《关于嘉实养老目标日期 2045 五
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及财产清算的公告》，本
基金自 2024 年 6 月 26 日起进入清算程序，清算期间自 2024 年 6 月 26 日至 2024
年 7 月 17 日止。本基金管理人于 2024 年 7 月 30 日刊登了《嘉实养老目标日期
2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告》。

本基金将通过本基金管理人的基金清盘流程、按基金份额持有人持有份额的比例进行分配，单个基金份额持有人能够获得的分配金额最小为 0.01 元。本基
金应分配剩余财产共计人民币 8,985,600.00 元。上述资金将于 2024 年 7 月 31
日自本基金托管账户划出，具体款项到账时间以各销售机构为准。

投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2024 年 7 月 31 日

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