公告日期：2024-07-30

嘉实养老目标日期2045五年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）

清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二四年七月十七日

报告公告日期：二〇二四年七月三十日

目 录

1、重要提示...... 2
2、基金概况...... 2
3、基金运作情况说明 ...... 5
4、财务报告...... 6
5、清算事项说明...... 8
6、备查文件目录...... 10

1、重要提示

嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2021]1689号予以注册，于2021年6月25日成立并正式运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

本基金的基金合同生效日为2021年6月25日，基金合同生效之日起三年后的对应日为2024年6月25日。截至2024年6月25日日终，本基金的基金资产净值低于两亿元人民币，触发上述《基金合同》约定的终止情形，《基金合同》自动终止，基金管理人根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算。本基金最后运作日为2024年6月25日。本基金管理人自2024年6月26日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。

本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见2024年6月26日刊登在《上海证券报》及公司网站上的《关于嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及财产清算的公告》。

本基金的最后运作日为2024年6月25日，并于2024年6月26日进入清算程序，由本基金管理人嘉实基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金
基金名称

（FOF）

基金简称 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）

基金主代码 012512

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年6月25日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金最后运作日（2024
年6月25日）基金份额总 11,476,544.43份
额

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金为满足养老资金理财需求，通过大类资产配置，随着目
标日期临近逐渐降低权益资产的比重，力争实现基金资产的长
投资目标 期稳健增值。

目标日期后，本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩
比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募
集的基金（含公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公
募 REITs”）、QDII 基金、香港互认基金）、国内依法发行
上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他依法发行上市的
股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许……
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