公告日期：2023-06-27

富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金(国富
优质企业一年持有期混合 A 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 6 月 5 日
送出日期：2023 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国富优质企业一年持有期混 基金代码 012510

合

下属基金简称 国富优质企业一年持有期混 下属基金交易代码 012510

合 A

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2021 年 08 月 03 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 8 月 3 日

基金经理 徐荔蓉 理的日期

证券从业日期 1997 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。

投资目标 本基金重点挖掘优质企业投资机会，在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香
港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以
下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公
司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构
投资范围 债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投
资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他
银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

60%-95%，港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%，投资于本基金界定的
优质企业主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在
扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略 ；4、存托凭
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