公告日期：2023-08-16

嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 8 月 11 日
送出日期：2023 年 08 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实安康稳健养老目标一年 基金代码 012508

持有期混合（FOF）

下属基金简称 嘉实安康稳健养老目标一年 下属基金交易代码 012508

持有期混合（FOF）A

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 10 月 15 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

每日申购。基金合同生效后，
本基金对每一份认购/申购
的基金份额分别计算一年的
运作方式 其他开放式 开放频率 “锁定持有期”，投资者持有
的基金份额自锁定到期日的
下一工作日起，方可申请赎
回。

开始担任本基金基金经 2022 年 10 月 11 日

基金经理 唐棠 理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置，在严格控制下行风险的前提下，力
争实现基金资产的长期稳健增值，力求满足投资者的养老资金理财需求。

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含公开募集基
础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”）、QDII 基金、香港互认基金）、国内依
投资范围 法发行上市的股票（包括创业板以及其他依法发行上市的股票）、债券（包括国债、央
行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回

购、银行存款、同业存单等资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投……
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