公告日期：2021-10-16

嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基
金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 10 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）

基金主代码 012508

契约型开放式

基金运作方式 本基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计
算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日
的下一工作日起，方可申请赎回。

基金合同生效日 2021 年 10 月 15 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》等法律法规以及《嘉实安康稳健养老目标一年持
有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《嘉实安康稳健养老
目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]1688 号

基金募集期间 2021 年 09 月 13 日至 2021 年 10 月 13 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 10 月 15 日

募集有效认购总户数（单位：户） 5712

募集期间净认购金额（单位：元） 234,327,571.82

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 106,959.09

有效认购份额 234,327,571.82

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 106,959.09

合计 234,434,530.91

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单 -
理人运用固有资金认购 位：份）

本基金情况 占基金总份额比例 -

其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单

理人的从业人员认购本 位：份） 2.00

基金情况 占基金总份额比例 0.000001%

其中：募集期间基金管

理人的高级管理人员、 认购的基金份额总量 -
基金投资和研究部门负 的数量区间
责人认购本基金情况

其中：本基金基金经理 认购的基金份额总量 -
认购本基金情况 的数量区间

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 ……
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