公告日期：2021-09-25

东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额
投资业务的公告

公告送出日期：2021 年 9 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东方品质消费一年持有期混合

基金主代码 012506

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 8 日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 东方基金管理股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《东方
品质消费一年持有期混合型证券投资基金基金合
同》、《东方品质消费一年持有期混合型证券投资基
金招募说明书》等有关规定

申购起始日 2021 年 9 月 28 日

转换转入起始日 2021 年 9 月 28 日

定期定额投资起始日 2021 年 9 月 28 日

下属分级基金的基金简称 东方品质消费一年持有 东方品质消费一年持有期
期混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 012506 012507

该分级基金是否开放申购、转换转入、定 是 是

期定额投资

注：本基金自 2021 年 9 月 28 日开始仅办理基金份额的申购、转换转入和定投业务。一年持有期
内本基金不办理赎回业务。
2. 日常申购、转换转入、定期定额投资业务的办理时间

东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同自 2021 年 7
月 8 日起生效后，本基金对每份基金份额设置 1 年的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）至该日次年的年度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日次年的年度对日之后，投资者可以提出赎回申请。

本基金自 2021 年 9 月 28 日开始仅办理基金份额的申购、转换转入和定投业务。一年持有期
内本基金不办理赎回业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金投资港股通标的股票且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购或其他业务，具体以届时发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、转换转入和定投业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特
殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者每次最低申购金额为 1.00 元（含申购费，下同），每次定期定额最低申购金额为 1.00
元，具体办理要求以销售机构的交易规则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3.2 申购费率

本基金仅对 A 类基金份……
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