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发表于 2021-10-23 09:17:30 股吧网页版
华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-23


华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金

(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2021 年 10 月 23 日

1.公告基本信息

基金名称 华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)

基金简称 华安民享稳健养老一年混合(FOF)

基金主代码 012505

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 22 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》以及《华安民享稳健养老目标一年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《华安民享稳健养老
目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 1687 号

基金募集期间 自 2021 年 10 月 12 日

至 2021 年 10 月 18 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所
(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 10 月 20 日

募集有效认购总户数(单位:户) 13,891

募集期间净认购金额(单位:元) 2,038,931,438.28

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 312,662.86

有效认购份额 2,038,931,438.28

募集份额(单位:份 ) 利息结转的份额 312,662.86

合计 2,039,244,101.14

10,000,450.05
其中:募集期间基金管理人 认购的基金份额(单位:份)
运用固有资金认购本基金

情况 占基金总份额比例 0.49%

其他需要说明的事项 -

其中:募集期间基金管理人 认购的基金份额(单位:份) -

的从业人员认购本基金情 占基金总份额比例 -

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 10 月 22 日

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师

费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人……
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