银华安盛混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-19
银华安盛混合型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华安盛混合
基金主代码 012502
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 13 日
报告期末基金份额总额 1,625,281,367.62 份
投资目标 本基金重点投资于国内外政治经济环境发生剧烈变化的时代背景下,
能充分利用国内国际两个市场、两种资源的优势,以国内循环为主体,
国内国际双循环相互促进,实现快速、稳健、可持续增长的优质企业,
追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增
值。
投资策略 本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于股票类资产的配置,
在采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产配置于固定收益
类和现金类等大类资产上。
本基金主要投资于双循环新发展格局的时代背景下,把握中国超
大市场的关键机遇,重塑产业链价值的优质企业。
在行业选择方面,考虑行业的生命周期、供需状况、产业政策、
估值水平以及股票市场行业轮动规律。在个股选择方面,以基本面分
析为基础,精选价值成长性和估值相匹配的投资品种。
本基金投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比
例为 60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的
0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票
期权合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值 5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等。
本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据
投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投
资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基
金资产并非必然投资港股通标的股票。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)
*30%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征……
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