公告日期：2024-06-28

同泰行业优选股票型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日

送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 同泰行业优选股票 基金代码 012496

下属基金简称 A 同泰行业优选股票 A 下属基金代码 A 012496

下属基金简称 C 同泰行业优选股票 C 下属基金代码 C 012497

基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2021-08-30 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023-04-07

基金经理 陈宗超 经理的日期

证券从业日期 2010-12-21

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金通过优选景气行业和预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保
持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的中长期稳健增值。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中
小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证) 内地与香港股
票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称
“港股通标的股票”）、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持机构
债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债
券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支
持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货
投资范围 币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将
其纳入投资范围。

股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为 80%-95%；港股通标的股票投资比例不超
过全部股票资产的 50%，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需
缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资
产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、

国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

1、大类资产配置策略

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分析，形成对不同
大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资
产和现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化，
动态调整大类资产的投资比例，力争有效控……
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