公告日期：2022-11-07

招商招怡纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资
料概要更新

编制日期：2022 年 10 月 28 日
送出日期：2022 年 11 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商招怡纯债 基金代码 003438

下属基金简称 招商招怡纯债 D 下属基金代码 012490

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 上海浦东发展银行
公司 股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 11 月 8 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 11 月 30 日
基金经理 孙麓深 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 4 日

其他 -

注：本基金从 2021 年 5 月 27 日起新增 D 类份额，自 2022 年 6 月 30 日开始存续。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部
分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类
资产。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政
府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国
家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积
极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流
主要投资策略 动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在不同券种之间的配
置状况。具体包括：久期策略、收益率曲线策略、信用策略、个券选择
策略、杠杆投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券的投
资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于
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