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发表于 2021-07-07 07:24:12 股吧网页版
博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-07


博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2021 年 7 月 7 日

1、公告基本信息

基金名称 博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 博时恒玺一年持有期混合

基金主代码 012487

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 07 月 06 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、
公告依据 《博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》


下属类别基金的基金简称 博时恒玺一年持有期混合 A 博时恒玺一年持有期混合 C

下属类别基金的交易代码 012487 012488

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2021]37 号
准的文号

基金募集期间 自 2021 年 06 月 07 日至 2021 年 07 月 02 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的 2021 年 07 月 06 日

日期
募集有效认购总户数(单位:

户) 12,398

份额类别 博时恒玺一年持 博时恒玺一年持 合计

有期混合 A 有期混合 C

募集期间净认购金额(单位:

元) 521,526,980.21 36,138,902.98 557,665,883.19

认购资金在募集期间产生的利

息(单位:元) 279,604.83 17,774.31 297,379.14

有效认购份额 521,526,980.21 36,138,902.98 557,665,883.19

募集份额(单 利息结转的份

位:份) 额 279,604.83 17,774.31 297,379.14

合计 521,806,585.04 36,156,677.29 557,963,262.33

其中:募集期 认购的基金份

间基金管理人 额(单位:份) 0.00 0.00 0.00

运用固有资金

认购本基金情 占基金总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%

况 比例

其他需要说明 无 无 无

的事项

其中:募集期 认购的基金份

间基金管理人 额(单位:份) 1,592.84 0.00 1,592.84

的从业人员认 占基金总份额

购本基金情况 比例 0.0003% 0.0000% 0.0003%

募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2021 年 07 月 06 日

续获得书面确认的日期

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项

(1)开放日及开放时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回。投资人在开放日办理申购和/或赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届……
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