公告日期：2023-02-23

泓德医疗创新一年封闭运作混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2023年2月23日

1、公告基本信息

基金名称 泓德医疗创新一年封闭运作混合型发起式证券投资基金

基金简称 泓德医疗创新一年封闭混合发起式

基金主代码 012481

契约型。本基金基金合同生效后，设定一个1年的封闭期，为自
基金合同生效之日起至一年后的年度对日（如该日为非工作日或
基金运作方式 无对应日期，则顺延至下一工作日）。本基金在封闭期内不开放
申购、赎回业务，亦不上市交易。本基金封闭期届满后，自动转
为开放式运作，并更名为“泓德医疗创新混合型发起式证券投资
基金”。

基金合同生效日 2023年2月22日

基金管理人名称 泓德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》等法律法规以及《泓德医疗创新一年封闭运作混
合型发起式证券投资基金基金合同》、《泓德医疗创新一年封闭
运作混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简 泓德医疗创新一年封闭混合发 泓德医疗创新一年封闭混合发
称 起式A 起式C

下属分级基金的交易代 012481 012482

码
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2022]3188号

基金募集期间 自2023年2月6日至2023年2月17日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年2月21日

募集有效认购总户数（单位：户） 83

份额级别 泓德医疗创新 泓德医疗创新 合计

一年封闭混合 一年封闭混合

发起式A 发起式C

募集期间净认购金额（单位：元） 10,877,294.99 246,407.00 11,123,701.99

认购资金在募集期间产生的利息（单

位：元） 130.34 16.53 146.87

有效认购份额 10,877,294.99 246,407.00 11,123,701.99
募集份额（单 利息结转的份额

位：份） 130.34 16.53 146.87

合计 10,877,425.33 246,423.53 11,123,848.86

其中：募集期间 认购的基金份额（单

基金管理人运用 位：份） 10,000,097.23 0 10,000,097.23

固有资金认购本 占基金总份额比例 91.9344% 0 89.8978%

基金情况 其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间 认购的基金份额（单

基金管理人的从 位：份） 199,871.85 1100.12 ……
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