富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-14
富国匠心精选 12 个月持有期混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
2024 年 08 月 14 日(信息截至:2024 年 08 月 13 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国匠心精选 12 个月持有期 基金代码 012477
混合
份额简称 富国匠心精选 12 个月持有期 份额代码 012477
混合 A
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 08 月 30 日 基金类型 混合型
运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 12 个
月的最短持有期限
交易币种 人民币
基金经理 曹晋 任职日期 2021 年 08 月 30 日
证券从业日期 2009 年 05 月 04 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越
投资目标 业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港
股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府
支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券
回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期
货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
本基金股票及存托凭证的投资占基金资产的比例为 60%-95%(其中,港股通标的
股票占股票资产的比例为 0%-50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债
期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,
以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合定
性与定量的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个
股选择以及组合风险管理的全过程。本基金秉承公司的投资理念,主要投资于
主要投资策略 优选行业中的绩优股票。具体操作上,主要采取“自下而上”的选股策略。通过
定量筛选和定性分析,挑选出高性价比的上市公司股票进行投资,力求获得超
越业绩比较基准的投资回报;在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主
动性投资策略;本基金的存托凭证投资策略、股指期货投资策……
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