公告日期：2023-12-19

上银慧嘉利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期 ： 2023 年 12 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 上银慧嘉利债券型证券投资基金

基金简称 上银慧嘉利债券

基金主代码 012465

基金合同生效日 2021 年 6 月 25 日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银慧嘉利 债券型证券 投
资基金基金合同》、《上银慧嘉利债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 12 月 15 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0311

截止收益分配基 准

日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 398,008,348.96

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.071

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 2 次分红

注：根据《基 金合同》约 定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配 基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 20 日

除息日 2023 年 12 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 22 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为 基金份额的基金份额净值确
红利再投资相关事项的说明 定 日：2023 年 12 月 20 日；选择红利再 投资方式的 投资者，其 红利再投 资
所转换的 基金 份额 将 于 2023 年 12 月 21 日 计 入其 基金 账 户，2023 年 12
月 22 日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128 号《关于开放式证券投资基
税收相关事项的说明 金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中
取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费 。 2、选择红利再 投资方式的投资者其
红利所转……
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