公告日期：2023-02-28

上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年第1号）

编制日期：2023年02月24日
送出日期：2023年02月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 上银慧嘉利债券 基金代码 012465

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年06月25日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

许佳 2021年06月25日 2012年07月01日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于债券资产，在严格控制风险和保持良好流动性的前提
下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行
票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可
分离交易可转债的纯债部分、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、资
产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票资
投资范围 产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债
券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于

基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金管理人
在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、国
债期货投资策略。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混
合型基金和股票型基金。

注：详见《上银慧嘉利债券型证券投资……
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