上银慧嘉利债券型证券投资基金2022年第三季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-26
上银慧嘉利债券型证券投资基金2022年第3季度报告
2022年09月30日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 上银慧嘉利债券
基金主代码 012465
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年06月25日
报告期末基金份额总额 7,865,656,678.13份
本基金主要投资于债券资产,在严格控制风险
投资目标 和保持良好流动性的前提下,力争为基金份额
持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结
合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,
在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等
宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和
动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置
投资策略 及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资
理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供
求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,
自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工
具投资机会。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益
高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型
基金。
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
1.本期已实现收益 44,181,662.05
2.本期利润 58,749,951.72
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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