公告日期：2021-06-28

上银慧嘉利债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期
定额投资业务的公告

公告送出日期：2021 年 6 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 上银慧嘉利债券型证券投资基金

基金简称 上银慧嘉利债券

基金主代码 012465

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 25 日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司

公告依据 《上银慧嘉利债券型证券投资基金基金合同》和《上银慧嘉
利债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定

申购起始日 2021 年 6 月 28 日

赎回起始日 2021 年 6 月 28 日

转换转入起始日 2021 年 6 月 28 日

转换转出起始日 2021 年 6 月 28 日

定期定额投资起始日 2021 年 6 月 28 日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间及基金管理人、基金托管人协商 确认的办理申购、赎回的其他时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的 要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开 放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行 公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构首次申购单笔最低限额为人民币 1 元。 投资者通过销
售机构追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金申购费率具体如下：（单位：元）

申购金额（M，含申购费） 前端申购费率

M＜100 万 0.80%

100 万≤M＜300 万 0.50%

300 万≤M＜500 万 0.30%

M≥500 万 每笔 1,000 元

注：M 为投资金额

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时， 基金份额持有人可将其全部或部分基

金份额赎回，投资者每次赎回份额申请不得低于 1 份。

投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为 1 份， 基金份额持有人赎回

时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的， 余额部分基金份
额在赎回时需同时全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率具体如下：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7 日 1.50%

N≥7 日 不收取赎回费

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

5……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。