公告日期：2023-06-30

国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年6月30日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保安恒金融债债券

基金主代码 012451

基金合同生效日 2021年6月25日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保安恒金融债

公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2023年6月21日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0240

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 25,899,296.49

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 --

的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 0.1000

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.1000元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月3日

除息日 2023年7月3日

现金红利发放日 2023年7月4日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年7月3日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年7月4日

直接划入其基金账户，2023年7月5日起投资者可以查询或赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通

税收相关事项的说明 知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者

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