公告日期：2023-06-02

国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 5 月 30 日
送出日期：2023 年 6 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国寿安保安恒金融债债券 基金代码 012451

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 6 月 25 日 上市交易所及上市日期 未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 06 月 25 日

基金经理 李一鸣 理的日期

证券从业日期 2008 年 07 月 07 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争
为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业
债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场
工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中，
投资于金融债的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有的现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

本基金所界定的金融债券是指由银行和其他金融机构发行的债券，包括政策性银行、商
业银行、证券公司、保险公司、财务公司及其他金融机构发行的债券。

本基金投资的信用债券，经国内信用评级机构认定的主体评级须在 AA+（含 AA+）以上。
主体评级为 AAA 的信用债投资占信用债资产的比例为 50%-100%；主体评级为 AA+的信用
债投资占信用债资产的比例为 0-50%。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级
资质的评级机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金管理人确认为准）。如出

国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券，基金
管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为
准……
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