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发表于 2024-01-19 09:46:06 股吧网页版
平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

平安惠信 3 个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安惠信 3 个月定开债

基金主代码 012440

基金运作方式 契约型、定期开放式。本基金以定期开放方式运作,即
采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开
放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日
起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)至三个
月(含)后对应日的前一日(含)止(若该对应日为非
工作日或无该对应日,则封闭期至该对应日的下一个工
作日的前一日止)。本基金自每个封闭期结束之后第一个
工作日起(含)进入开放期。本基金每个开放期原则上
不少于 1 个工作日且不超过 10 个工作日,开放期的具体
时间以基金管理人届时公告为准。

基金合同生效日 2021 年 7 月 15 日

报告期末基金份额总额 692,320,716.98 份

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金
产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准
的投资回报。

投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体
公司研究的综合运用,灵活应用组合久期配置策略、类
属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸
管理策略等,在严格控制流动性风险、利率风险以及信
用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资
品种,构建及调整固定收益投资组合,获得债券市场的
整体回报率及超额收益。

业绩比较基准 中证全债指数……
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