公告日期：2024-01-17

平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年1月17日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 平安惠信3个月定开债

基金主代码 012440

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年7月15日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及

本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2024年1月12日

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安惠信3个月定开债 平安惠信3个月定开债C

A

下属分级基金的交易代码 012440 012441

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民 1.0336 1.0372

币元）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供分配利润（单位： 17,968,825.83 16.41

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.20 0.10

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月18日

除息日 2024年1月18日

现金红利发放日 2024年1月19日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金

的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2024年1月18日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于2024年1

月19日对红利再投资的基金份额进行确认。 2024年1月22日起，投资者

可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券

税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基

金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 选择红利再投资方式的

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