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发表于 2021-07-16 11:15:07 股吧网页版
平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-07-16


平安惠信 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

(更新)

编制日期:2021 年 7 月 15 日
送出日期:2021 年 7 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安惠信 3 个月定开债 基金主代码 012440

下属基金份额类别 平安惠信3个月定开债A 下属基金份额类别代码 012440

下属基金份额类别 平安惠信3个月定开债C 下属基金份额类别代码 012441

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公


基金合同生效日 2021 年 7 月 15 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放一次,每
次开放 1-10 个工作日

开始担任本基金基金经 2021 年 7 月 15 日

基金经理 田元强 理的日期

证券从业日期 2013 年 2 月 22 日

其他 无

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,
并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、
资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款(协议存款、通
知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金
投资范围 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不直接买入股票等资产,但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股
票。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但在
每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,

平安惠信 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

基金投资不受上述比例限制;在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投
资比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,
但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于交易保证金一倍的现金,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理
……
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