公告日期：2021-07-16

平安基金管理有限公司关于平安惠信3个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同

生效公告

公告送出日期：2021年7月16日

1、公告基本信息

基金名称 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 平安惠信3个月定开债

基金主代码 012440

基金运作方式 定期开放式

基金合同生效日期 2021年7月15日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安惠信3个月定期开放债券型证券

投资基金基金合同》、《平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

下属基金份额类别 平安惠信3个月定开债A 平安惠信3个月定开债C

下属基金份额类别代码 012440 012441

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1488号

基金募集期间 自2021年7月7日

至2021年7月14日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年7月15日

募集有效认购总户数（单位：户） 229

基金份额类别 平安惠信3个月定开 平安惠信3个月定开 合计

债A 债C

募集期间净认购金额（单位：元） 4,000,000,039.04 565.00 4,000,000,604.04

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.30 0.08 0.38

有效认购份额 4,000,000,039.04 565.00 4,000,000,604.04

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.30 0.08 0.38

合计 4,000,000,039.34 565.08 4,000,000,604.42

认购的基金份额 （单 0 0 0

其中： 募集期间基金管 位：份）

理人运用固有资金认购 占 基金 总 份 额 比 例 0 0 0

本基金情况 （%）

其他需要说明的事项

其中： 募集期间基金管 认购的基金份额 （单 2,532.20 535.08 3,067.28

理人的从业人员认购本 位：份）

基金情况 占 基金 总 份 额 比 例 0.0001 94.6910 0.0001

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